（二）日常财务工作管理规范化范本
第一条 借款
（1）员工因工作需要借款时，填写借款单，经各级主管领导加具意见，总经理批准后，由财务部办理借款，所有借款除差旅外，一律办理支票或汇票等。
（2）办理借款流程：
（3）借款单如下：
| ××××房地产开发有限公司
借 款 单 |
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| 姓名 | 部门 | 职务 | |||
| 用途 | |||||
| 款额 | 大写： 拾 万 仟 佰 拾元整 小写 元 | ||||
| 证明人 | 主管上司 | 部门经理 | |||
| 副总经理 | 总经理 | ||||
（4）员工借款当月内（出差人员回公司后七天内）必须报清账目，交回余款。无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日1%连同借款，于发放工资时扣除。
第二条 报销
（1）除差旅费的旅差补贴外，无论购买物品或报销费用，均需有与报销金额相符的正式发票。属购买物品的，还必须附有与发票的名称、规格、数量、金额相符的收料单或有验收人签收。
（2）报销程序：
（3）报销单：
1）无发票的填写以下单据
| ××××房地产开发有限公司 | |||||||||||||
| 支付证明单 总号： 第 号
科目： 年 月 日 分号： 字第 号 |
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| 事由或品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金 额 | |||||||||
| 续表 | |||||||||||||
| 事由或品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金 额 | |||||||||
| 共计金额 | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ | ||||||||||||
| 受 款 人 | 未能取得单据原因 | ||||||||||||
主管上司： 部门经理： 副总经理： 总经理： 会计： 出纳： 经手人：
2）有发票的在发票后盖下章填写（此章由财务部、人事行政部各掌握一枚）
发票背面
| 经手人 |
| 用 途 |
| 证明人 |
| 复 核 |
| 审 核 |
| 审 批 |
（4）所有借款单或报销单均应由财务部经理复核。
（5）各部门必须严格控制各种费用的开支，力求少花钱多办事。
（6）各部门必须在每月25日前向总经办递交次月的资金计划，包括差旅费、应酬费、业务费及办公费，由财务部核定后交总经理审批。（附资金计划表）。
（7）费用支出标准、报销津贴及审批权限。
1）旅差费的报销
①办事人员出差回来，必须填写旅差费报销单，写明出差的原因、路程时间、天数、费用金额等，经部门负责人签字证实，交由财务部复核，副总经理审核、总经理审批。
②财会人员根据办事人旅差的路程及时间，按市面小巴价格给予报销，一般情况下，不得乘的士，如遇特殊情况，必须注明原因。
③差旅费报销标准：
| 项 目
级 别 |
总经理 | 副总经理
总经理助理 |
部门经理 | 一般工作人员 | |
| 交通费 | 飞机票 | 实报实销 | 实报实销 | 总经理批准 | 总经理批准 |
| 软卧火车 | 实报实销 | 实报实销 | 总经理批准 | 总经理批准 | |
| 硬卧火车 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | |
| 船票头等仓 | 实报实销 | 实报实销 | 总经理批准 | 总经理批准 | |
| 其他交通费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | |
续表
| 项 目
级 别 |
总经理 | 副总经理
总经理助理 |
部门经理 | 一般工作人员 | |
| 住宿费 | 特区、省级以上城市 | 实报实销 | 250 | 160 | 120 |
| 地级城市 | 200 | 120 | 100 | ||
| 其他地区 | 160 | 100 | 80 | ||
| 伙食补助
(每餐) |
宜章、耒阳、
临武、资兴、 桂东、永兴等 |
实报实销 | 30 | 25 | 20 |
| 其他地区 | 实报实销 | 40 | 35 | 30 | |
| 夜间乘车超过12点或住宿 | 实报实销 | 10 | 10 | 10 | |
说明：①两人出差同一地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。
②凡当天可以往返的地区，中餐可以按级别伙食补助，未经批准不作出差处理
④公事费用预借、报销定额审批权限：
| 职务 | 审批权限 | 监控 |
| 总经理 | 3000元以上（不含3000元） | |
| 副总经理 | 1000（不含1000元）～3000元 | 使用人、部门经理、财务部经理、副总经理 |
| 部门经理 | 1～1000元（含1000元） | 使用人、证明人、部门经理、财务部经理 |
| 备注：以上费用属每月资金计划范畴，如资金计划以外，必须经总经理审批。 | ||
2)接待：
因业务需要接待时，必须事前经批准方可接待。
①总经理接待客人，按每人每餐120元。
②副总经理、总经理助理接待客人每人每餐100元。
③经理接待客人按每人每餐80元。
④其他员工接待客人按每人每餐30元。
⑤个别需要提高标准的要先向审批人申报。接待客人限定待客人数，一般每桌1～2人。
⑥招待客人一次性金额在200元以下，一天金额在500元以下的，由部门经理审批，财务部经理审核；一次性金额在200元以上500元以下，一天金额在1000元以下的由副总经理、财务部经理审核；一次性金额在500元以上，一天金额在1000元以上的，由总经理审批。
3)处理特殊关系，办理特别事情需要送礼，金额200元以下部门经理、财务部经理审批；200～500元，副总经理审批，财务部经理审核；1000元以上由总经理审批。
4)未经批准，任何员工擅自购买物品不予报销。
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