现金管理办法规范化范本 第一章 总则 第一条 为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。 第二章 使用范围 第二条 使用现金范围： (１)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； (２)出差人员差旅费； (３)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点2000元以下的； (４)业务活动的零星支出备用金； (５)确需现金支付的其他支出。 第三章 库存现金标准 第三条 库存现金限额原则上以满足公司 天（如3～5天）日常零星开支为标准。 第四条 因特殊业务需要应支付备用金，按营业…
第八部分：总经理办公室人员岗位说明书 办公室主任岗位说明书 职位名称 办公室主任 所属部门 办公室 直接上级 总经理 直接下级 平行关系 其他部门总经理 职位数量 1 职位目的 协助总经理完成公司的企划宣传、信息化建设、公共关系以及总务后勤工作 工作职责 （1）负责公司的外事接待和公共关系工作，包括外事手续的办理、公司的对外联络和协助公关、合作单位和来宾的接待等 （2）领导企业文化宣传主管完成公司的企划与宣传工作 （3）领导文档管理人员完成文书档案的管理 （4）领导资质管理人员完成公司的资质管理 （5）领导信息化建…
第七部分：审计监督部人员岗位说明书 审计监督部总经理岗位说明书 职位名称 审计监督部总经理 所属部门 审计监督部 直接上级 总经理 直接下级 财务审计主管、监察岗、法律合同管理岗、安全管理岗、质量管理岗 平行关系 其他部门总经理 职位数量 1 职位目的 通过监督公司及控股公司财务运作，促进其规范管理，提高效益；完善公司质量管理以及安全管理；通过参与公司谈判，审核合同，法律宣传为运作建立有力的法律保障 工作职责 1．组织管理 在总经理领导下，拟定审计监督部的组织方案，经总经理审定后执行 2．业务管理 （1）在董事会审…
第六部分：人力资源部人员岗位说明书 人力资源总经理岗位说明书 职位名称 人力资源部总经理 所属部门 人力资源部 直接上级 总经理 直接下级 人力资源管理主管、人力成本会计主管、人力资源开发主管员 平行关系 其他部门总经理 职位数量 1 职位目的 配合公司发展战略和组织要求，协助总经理完成公司人力资源的最优配置及人力资本保值增值 工作职责 1．组织管理 在总经理领导下，拟定人力资源部的组织方案，经总经理审定后执行 2．业务管理 （1）根据公司战略，组织制定公司人力资源规划和年度人力资本预算 （2）负责组织拟订公司机构…
第五部分：财务部人员岗位说明书 财务部总经理岗位说明书 职位名称 财务部总经理 所属部门 财务部 直接上级 总经理 直接下级 会计核算主管、资金管理主管、财务管理主管 平行关系 其他部门总经理 职位数量 1 职位目的 负责公司会计核算和财务管理工作的组织、管理和实施 工作职责 1．公司战略/经营规划 （1）协助财务总监初步拟定公司年度财务预算 （2）协助财务总监开展财务工作，并对公司财务目标负责 2．组织管理 在总经理领导下，拟定财务部的组织方案，经总经理审定后执行 3．业务管理 （1）负责公司的会计核算和财务管理…
第四部分：经营管理部人员岗位说明书 经营管理部总经理岗位说明书 职位名称 经营管理部总经理 所属部门 经营管理部 直接上级 经营管理副总 直接下级 整体经营主管、投资发展主管、控股参股公司管理主管、资本运营主管 平行关系 各部门总经理 职位数量 1 职位目的 作为公司整体运营分析与经营业务的管理者，在经营管理副总的领导下，负责公司战略拟定、经营计划分析、公司经营研究、公司投资业务、资本运营的协调与执行工作 工作职责 1．公司战略/经营规划 （1）协助经营管理副总初步拟定公司经营战略，并提交总经理办公会初步审议 （2…
第三部分：工程技术部人员岗位说明书 工程技术部总经理岗位说明书 职位名称 工程技术部总经理 所属部门 工程技术部 直接上级 工程技术副总 直接下级 工程技术主管、设计管理主管、概预算主管 平行关系 各部门总经理 职位数量 1 职位目的 实现公司技术管理和设计管理专业水平的提高，有效控制工程中质量、进度与成本 工作职责 1．公司战略/经营规划 （1）协助工程技术副总拟定年度技术管理计划 （2）协调部门资源，在工程技术副总的领导下完成部门年度工作计划 2．组织管理 配合市场工程技术副总拟定工程技术部的组织管理体系与运营…
第二部分：市场开发部人员岗位说明书 市场营销部总经理岗位说明书 职位名称 市场营销部总经理 所属部门 市场营销部 直接上级 市场营销副总 直接下级 市场开发主管、客户服务中心主管、销售中心主管、市场研究中心主管 平行关系 各部门总经理 职位数量 1 职位目的 作为公司市场营销业务的管理者，在市场营销副总的领导下，负责公司房地产开发项目的项目开发、项目定位、营销、客户服务的协调与执行工作 工作职责 1．公司战略/经营规划 （1）协助市场营销副总拟定年度经营业务计划 （2）协调部门资源，在市场营销副总的领导下完成部门年…
第一部分：高管人员岗位说明书 总经理岗位说明书 职位名称 总经理 所属部门 直接上级 董事会 直接下级 各位副总经理、财务总监、审计监察部、人力资源部、办公室 平行关系 职位数量 1 职位目的 统率公司全体员工，按照董事会决策的公司发展战略开展具体的经营工作，并为董事会决策提供建议 工作职责 1．公司战略、经营规划 （1）主持拟定公司经营战略，并提交董事会审议 （2）根据董事会战略决议，主持拟定公司未来几年的业务目标、业务计划、预算计划，并提交董事会审议 （3）领导经营团队拟定公司年度预算大纲，并提交董事会审批 （…
企业预算计划书 部门： 时间： 表单号： 1．年度目标： 2．销售预算 3．生产预算 4．直接材料预算 5．直接人工预算 6．费用预算（管理费用、销售费用、财务费用） 7．产品成本预算 8．期末存货预算 9．生产费用预算 10．现金预算 11．预计损益表 12．预计资产负债表 13．专门决算预算
